推广 热搜:

用友现金流表公式如何设置

   日期:2020-07-21     评论:0    
核心提示:前言:用友财务报表中虽然预置了现金流量表模板,但是默认的模板是没有公式的,没有公式那就取不到数据,那么如何设置公式才能取
 前言:用友财务报表中虽然预置了现金流量表模板,但是默认的模板是没有公式的,没有公式那就取不到数据,那么如何设置公式才能取到数呢?下面以2007年新会计准则为例,来详细说明,此说明适合T3/T6/U8

一、本期金额公式

1、 在UFO报表中打开2007年新会计准则现金流量表,在报表格式状态,选中须设置公式的单元格,点击报表上方‘fx’按钮,打开公式定义界面,下面以经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为例

深圳用友

 

2、 在定义公式界面,点击函数向导,在此界面中,函数分类选择用友账务函数,函数名选择现金流量项目金额(XJLL,点击下一步

深圳用友

 

3、 点击参照按钮

深圳用友

 

项目编码中选择对应的项目,由于本次设置的现金流量项目为流入类,故方向中选择,若为流出类,方向应选择,如希望凭证未记账情况下,该表也能取到数,则应勾选包含未记账凭证

深圳用友

 

此界面设置完成,点击确定,其他现金流量项目公示可以此方法进行设置

 

4、 将各现金流量项目设置完成后,再来设置小计公式,如:经营活动现金流入小计应=销售商品、提供劳务收到的现金+收到的税费返还+收到其他与经营活动有关的现金,故其公式应设置为B6+B7+B8

选中经营活动现金流入小计本期金额单元格,点击‘fx’,输入B6+B7+B8

深圳用友

 

5、 经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流入小计-经营活动现金流出小计

故其公式应设置为B9-B14

深圳用友

 

其他小计及净额同理进行设置

 

6、 期末现金及现金等价物余额=经营活动产生的现金流量净额+投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额+汇率变动对现金及现金等价物的影响+现金及现金等价物净增加额+期初现金及现金等价物余额+期末现金及现金等价物余额

故其公式应设置为:B15+B28+B38+B39+B40+B41

深圳用友

 

设置完成,录入关键字后可取到数据

深圳用友

 

深圳用友

 

二、本年累计数公式

1、 在UFO报表中打开2007年新会计准则现金流量表,在报表格式状态,将本期金额公式单元复制粘贴至本年累计列中

 

东莞用友

 

东莞用友

 

2、 选中本年累计列公式单元,右击选择替换

东莞用友

 

3、 将全部替换为全年,并将B全部替换为C

 

 

东莞用友

 

 

东莞用友

 

 

4、 切换到数据状态录入关键字,便可以取到本年累计数

东莞用友

 

 

东莞用友

 

至此已讲解完毕,有需要的朋友请记得收藏并转发,谢谢支持!

 

补充:提供东莞用友,深圳用友,广州用友,财务系统,ERP系统,MES,软件开发

原文链接:http://www.56zbw.cn/news/show-36352.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于用友现金流表公式如何设置全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
 
打赏
0相关评论

网站首页  |  VIP套餐介绍  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  手机版  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报